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天天精选!工银瑞信中证创新药产业ETF净值下跌1.01% 请保持关注

2023-05-19 07:52:06   来源:金融界基金  


(资料图)

金融界基金05月19日讯 工银瑞信中证创新药产业ETF基金05月18日下跌0.98%,现价0.608元,成交385.69万元。当前本基金场外净值为0.6085元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-37.21%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.28%,近3个月本基金净值下跌9.48%,近6月本基金净值下跌11.06%,近1年本基金净值下跌5.06%,成立以来本基金累计净值为0.6085元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为史宝珖,自2021年12月01日管理该基金,任职期内收益-31.78%。

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