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晨会聚焦

2023-04-25 13:31:13   来源:中银国际证券股份有限公司  


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重点关注

【宏观经济】2 月美国国际资本流动报告点评*管涛。2 月份,美元和美债收益率纷纷上涨,私人外资对美联储宽松预期有所收敛,“罕见”减持美国证券资产,但官方外资趁着美债“黄金坑”大手笔买入,美债持有再次“名减实增”。

【银行】银行股外资持股跟踪*林媛媛。3 月以来至今,外资持续减持银行股,对不同银行操作分化,减持高估值、低股息的品种,而低估值高股息品种持续增持。期间,外资对国有行整体增持,对邮储银行减持幅度较大;股份行中,对华夏等品种增持积极,招行、平安、兴业减持幅度较大;城、农商行整体被减持,其中对北京、上海和渝农等增持积极。经济持续修复可期,重申看好银行股表现。选股方向,第一,宏观经济整体修复可持续,更倾向大行、扎根实体的银行,选择大小两头,大行:邮储、农行、招行、平安等,小行:常熟等。当前股息率和估值位置看,经济信心提振不止于此,大行仍有上行空间。第二,城商行延续推荐:长沙、杭州等。第三,行业有整体修复逻辑,行业内主线不清晰,建议组合持有银行股。

【电力设备】亿纬锂能*李可伦。公司发布2022 年年报,全年实现盈利35.09亿元,同比增长20.76%,公司动力电池出货量显著增长,储能电池出货规模居行业前列,维持买入评级。

【石油石化】东方盛虹*余嫄嫄。2022 年公司实现营业收入638.22 亿元,同比增长21.13%;归母净利润5.48 亿元,同比减少88.02%。2023 年第一季度实现营收295.34 亿元,同比增长114.44%,归母净利润7.17 亿元,业绩由负转正。2023 年以来业绩持续回暖,基于公司EVA 产品景气度延续,炼化业务投产顺利,维持买入评级。

【建筑材料】公元股份*陈浩武。公司于4 月21 日发布2023 年一季报,一季度实现营收15.95 亿元,同降6.68%;归母净利0.77 亿元,同增138.52%。

公司一季度业绩表现强势,复苏正逐步兑现,我们上调公司业绩预期,维持买入评级。

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