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【玩主实盘】信心!

2023-01-29 14:51:02   来源:理财老娘舅  

今年的春节,确实比以往热闹一些。有网友发文,去文和友吃饭前面排了4000多桌,在茶颜悦色买杯奶茶前面还有2000多单,这波“报复性消费”来得太凶猛。

消费确实是2023年值得关注的点。就以玩主亲身经历来说,初二,带着一大家子人去商超闲逛,人山人海十分热闹。我们一家人去电影院看了《满江红》,最低70元的票,场场爆满。我们是提前买的,好不容易才买到合适的位置。看完电影差不多到了晚上的饭点,味道不错的几家店门前全部排起了队,一问服务员起码都有20桌在等,只得回家下厨。


(相关资料图)

实话讲,在防疫政策全面转向之初,玩主对市场消费的复苏是有疑问的,2022年居民存款的爆发式增长已经展现了大家对未来的保守心态。

然而过年时消费数据的全面复苏,给了玩主极大的信心!比如旅游行业,春节期间国内旅游出游3.08亿人次,几乎是疫情前2019年同期的九成;国内旅游收入约3750亿元,约为2019年同期的70%。

再比如电影行业,截至1月27日,2023年春节档总票房(含预售)已突破67.34亿元,位列中国影史春节档总票房第二!《满江红》票房约26亿位列第一,《流浪地球2》票房约22亿暂列第二。考虑到春节的“电影热”会一直持续到元宵,这两部电影的票房大概率会更上层楼,冲击影史前10的位置。电影的票房力度十分强劲,可为影视板块的复苏带来春风。

港股消费板块的表现,也能表明当下消费行业风头正劲。比如春节期间,恒生非必须性消费指数涨幅约4.22%,该指数中旅游板块占比最大;而在港股上市的内地企业中,国企+消费+旅游属性的中国中免涨幅超8%,影视股的代表保利文化涨幅超5%, 吹响了向消费板块进攻的“冲锋号”。

把握假期后旅游、影视板块的投资机会,大家可关注两只ETF。一只是旅游ETF,代码562510,该ETF跟踪误差小且规模较大,是我们准确把握旅游板块复苏机遇的趁手工具;另一只是文娱传媒ETF,代码516190。玩主在过年前买了18000左右的文娱传媒ETF,目前收益已经超过了1个点,有春节票房的“添火”,可以期待下该ETF年后的表现。

2023年投资期望

2023年的投资,大家一定要把握住两个“关键”!

一个是把握关键性行业。长期抓疫情恢复主线,核心仓位买核心基金,2023年可重点关注以下板块:

1.受益于产业政策优化向上的新兴产业板块,例如半导体、高端制造等。

2.受益于疫情好转具备盈利弹性的板块,例如消费领域里的食品饮料、家用电器、旅游、影视等板块。

3.风格均衡,聚焦A股核心资产的大盘指数,例如沪深300。

4.深挖“中国特色估值体系”国企的投资机会。

另一个是把握准“关键性窗口”,做好节奏变化。2023年是经济转型的关键年,也是大力提振内需的一年,重要政策的发布或将成为行业走势的拐点,大家一定要结合三月经济会议的重要内容做好投资节奏的攻防转换!

玩主实盘目前的仓位约70%,就年后两个月的行情来说,仓位已经阶段性到顶了,行业布局就维持目前状态,未来一段时间也不会再大举增加仓位,就做一些止盈止损操作,内部调整消化。

(数据截至2023.1.19)

过年时,玩主一家人去看了重庆的烟花秀,火树银花不夜天,嘉陵江游船上的烟花绽放,好似星河灿烂。人们纷纷拿出手机拍摄这漫天花火,纵使之前不得不带“口罩”时有多失落和不如意,如今都随着烟花的绽放而烟消云散。

辞旧迎新,让我们将三年疫情的阴霾留在过去,一起迎接崭新的未来。2023年投资,我们要有信心!

风险提示:基金投资有风险,投资需谨慎。本文中的任何观点、分析及预测仅供参考,不构成对阅读者任何形式的投资建议。

关键词: 投资机会 攻防转换 人山人海

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